Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,7123 0,00 95,24 0,00 95,24 95,24 175,09 4 852,51 7 836,63 4 852,51 7 926,14
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 16,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,28 14 949,19 13 622,85 14 666,12 11 709,85
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,4841 0,00 215,96 0,00 215,96 215,96 -2 634,43 -881,12 -1 170,56 -411,64 -1 004,53
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 38,66 70,51 48,47 1 034,90
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5728 0,00 154,82 0,00 154,82 154,82 174,79 702,74 1 659,54 857,80 10 449,03
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,6945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 90,92 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,2334 0,00 239,20 0,00 239,20 239,20 688,77 -2 101,94 -12 484,62 -4 640,31 -10 695,89
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 30,77 62,09 41,19 -2 924,73
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,1554 0,00 148,21 0,00 148,21 148,21 -203,07 181,14 -509,81 -1 004,00 -3 795,22
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9469 0,00 337,33 0,00 337,33 337,33 780,40 1 848,21 1 313,78 2 519,74 -68,83
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,6164 0,00 2 164,83 0,00 2 164,83 2 164,83 6 930,43 17 677,65 34 663,39 19 041,45 85 359,77
GS Japan Equity - X cap JPY 18,0322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,1747 0,00 1 173,84 0,00 1 173,84 1 173,84 1 229,01 -692,97 -14 352,00 2 377,24 -35 391,14
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5980 1 372,65 523,18 1 372,65 523,18 -849,47 -1 569,34 -1 327,56 -11 510,61 -1 207,61 61 975,48
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5716 0,00 12,01 0,00 12,01 12,01 40,37 118,38 236,87 158,42 445,72
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,8456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,8673 0,00 10,23 0,00 10,23 10,23 20,31 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,4604 0,00 129,92 0,00 129,92 129,92 204,39 1 767,09 2 331,63 1 967,29 -14 491,46
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 15,9047 0,00 3 952,31 0,00 3 952,31 3 952,31 6 224,14 36 977,29 44 130,23 38 791,11 93 253,85
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0833 3 764,32 5 759,08 3 764,32 5 759,08 1 994,76 -19 618,97 -35 420,01 -7 407,72 -22 421,51 -146 354,74
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,4221 0,00 602,39 0,00 602,39 602,39 426,34 -6 950,47 -5 911,46 -6 643,04 -17 431,45
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,8044 0,00 216,24 0,00 216,24 216,24 969,81 2 044,87 4 098,62 3 509,72 5 916,71
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,4054 0,00 11,72 0,00 11,72 11,72 23,55 35,51 70,77 47,19 139,93
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,8464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,1466 0,00 1 842,37 0,00 1 842,37 1 842,37 -9 496,50 -7 813,33 -20 817,95 -12 804,07 -5 505,23
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,1840 0,00 2 674,84 0,00 2 674,84 2 674,84 2 420,02 1 590,84 4 430,01 7 651,88 -76 129,31
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 71,20 -3 910,11
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,0279 0,00 1 269,15 0,00 1 269,15 1 269,15 2 028,00 -656,35 -16 073,86 805,98 -2 163,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,2978 0,00 18,86 0,00 18,86 18,86 18,86 57,69 115,59 76,32 230,05
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8899 0,00 1 557,96 0,00 1 557,96 1 557,96 2 845,95 -47 224,45 -44 008,53 -45 169,51 -50 649,02
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6929 0,00 49,86 0,00 49,86 49,86 49,86 148,87 300,04 199,73 599,08
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,5937 0,00 20,05 0,00 20,05 20,05 20,05 -1,24 38,02 18,84 113,86
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,8070 0,00 40,13 0,00 40,13 40,13 99,33 193,66 -15 924,97 291,88 -44 290,44
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,4316 0,00 98,84 0,00 98,84 98,84 255,25 -1 457,26 -1 784,23 -1 240,56 -343,56
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,8309 3 611,88 4 533,45 3 611,88 4 533,45 921,57 -11 331,93 -8 006,45 -41 763,12 484,40 -104 244,67
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8019 0,00 11,93 0,00 11,93 11,93 23,65 35,43 70,83 46,89 140,14
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8906 4 494,02 25 316,20 4 494,02 25 316,20 20 822,18 70 943,71 354 465,26 772 478,13 437 090,54 1 904 320,48
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 16,8919 0,00 40,97 0,00 40,97 40,97 40,97 374,48 513,57 393,45 699,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0879 10 628,21 7 657,81 10 628,21 7 657,81 -2 970,40 27 033,11 33 650,25 124 124,14 63 398,15 1 326 050,92
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,2061 0,00 24,16 0,00 24,16 24,16 24,16 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,5006 0,00 12,39 0,00 12,39 12,39 12,39 206,43 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,0346 0,00 64,97 0,00 64,97 64,97 143,35 322,34 650,47 433,89 1 276,09
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF