Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 209,17 239,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9080 58,15 0,00 58,15 0,00 -58,15 128,51 12,14 -1 474,46 -30 115,90 -30 171,44
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4306 3,17 0,00 3,17 0,00 -3,17 -595,41 1 918,13 3 731,10 -28 722,70 -28 196,26
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 450,75 972,07 -620,95 -620,95
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,99 9 169,32 9 388,28 9 555,72 9 565,39
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,8695 2,65 0,00 2,65 0,00 -2,65 1 093,80 -869,44 -74,10 -6 578,87 -6 178,62
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 41,52 72,15 7 932,27 7 976,18
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,8815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,02 1 605,90 -1 552,44 -11 437,53 -11 241,83
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9140 5,34 0,00 5,34 0,00 -5,34 678,59 50,42 -847,87 1 101,43 -85,26
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8278 8,22 0,00 8,22 0,00 -8,22 0,92 25,23 50,76 91,36 100,40
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2279 160,18 4 399,54 160,18 4 399,54 4 239,36 11 045,61 25 884,68 53 290,96 98 968,56 109 493,53
GS Japan Equity - X cap JPY 18,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7955 5 726,37 0,00 5 726,37 0,00 -5 726,37 -6 425,24 -25 926,47 -33 072,70 -38 314,91 -46 429,07
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6599 9 296,28 0,00 9 296,28 0,00 -9 296,28 -8 262,01 5 652,05 65 184,22 61 940,36 61 999,78
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8156 2,10 0,00 2,10 0,00 -2,10 38,25 118,84 223,33 361,04 401,25
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,49 50,87 110,43 110,43
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4672 26,61 0,00 26,61 0,00 -26,61 175,09 2 129,45 2 089,05 -21 937,81 -21 798,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,4766 10,85 334,97 10,85 334,97 324,12 3 488,96 9 269,42 45 408,07 56 787,04 56 802,60
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1404 2 902,93 3 384,48 2 902,93 3 384,48 481,55 -29 076,88 -109 730,24 -176 413,33 -189 390,86 -156 191,14
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,3142 4,85 0,00 4,85 0,00 -4,85 442,66 -317,42 -5 775,71 -11 277,88 -13 225,90
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,3050 19,25 0,00 19,25 0,00 -19,25 184,40 750,75 1 776,78 5 970,56 6 086,84
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,18 57,84 125,91 125,91
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8335 154,76 0,00 154,76 0,00 -154,76 -6 746,09 1 558,75 6 616,67 36 712,00 36 747,62
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,8000 918,24 0,00 918,24 0,00 -918,24 1 353,04 1 715,96 -62 711,49 -106 190,09 -105 491,98
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,7136 2 020,18 0,00 2 020,18 0,00 -2 020,18 118,35 7 465,08 12 474,15 -1 727,62 -321,03
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 58,66 115,37 209,43 228,74
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7577 1 443,91 0,00 1 443,91 0,00 -1 443,91 120,35 3 336,45 -7 305,96 -148 331,46 -160 684,86
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 150,20 300,09 549,02 747,82
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9209 20,67 0,00 20,67 0,00 -20,67 -0,83 38,92 77,11 132,16 151,81
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 245,51 -21 358,51 -21 085,13 -49 176,82 -49 133,70
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,8786 1 059,62 0,00 1 059,62 0,00 -1 059,62 -794,43 -253,68 442,02 2 722,59 2 933,67
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9671 2 445,04 0,00 2 445,04 0,00 -2 445,04 5 281,95 -69 695,49 -81 768,70 -108 202,52 -134 350,08
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,44 57,98 157,81 173,64
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 87,76 176,84 326,13 355,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7582 33 191,04 61 775,34 33 191,04 61 775,34 28 584,30 167 084,08 456 519,76 1 015 709,61 2 765 731,49 3 057 522,94
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 130,49 222,86 1 634,45 1 658,30
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1420 8 384,35 3 106,44 8 384,35 3 106,44 -5 277,91 6 206,20 144 669,20 1 121 266,68 1 411 602,28 1 495 619,03
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,42 147,72 446,07 446,07 -13 334,36
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,9075 9,85 0,00 9,85 0,00 -9,85 6,63 55,10 109,67 194,55 217,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,8519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 413,84 483,28
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,8607 3,67 0,00 3,67 0,00 -3,67 72,63 346,41 609,98 1 694,14 1 767,75
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF