Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 149,33 209,17 328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,6052 56,58 193,31 56,58 193,31 136,73 -525,62 -1 486,60 -28 110,84 -30 128,04 -27 522,14
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 1 812,97 -31 218,19 -30 640,83 -35 770,12
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,42 521,32 -1 071,41 -1 071,70 -1 071,98
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 649,64
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,9496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,91 218,96 326,73 386,40 483,79
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,7214 0,00 386,87 0,00 386,87 386,87 645,51 795,34 4 992,45 -5 709,43 12 974,48
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,63 3 403,03 7 890,75 8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,91 -3 158,34 -4 856,66 -13 043,43 -13 348,63
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,83 -898,29 -818,98 1 051,01 -7 676,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 25,53 53,19 66,13 96,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,7831 0,00 1 511,01 0,00 1 511,01 1 511,01 10 113,40 27 406,28 65 713,62 73 083,88 103 299,31
GS Japan Equity - X cap JPY 20,0905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,4337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -682,72 -7 146,23 -7 046,41 -12 388,44 -56 495,50
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,27 59 532,17 56 169,18 56 288,31 56 525,64
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,0554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 104,49 208,71 242,20 -2 996,97
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,9457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 30,38 70,17 89,94 119,42
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,35 -40,40 -24 365,91 -24 067,26 -12 461,55
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,1627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 503,47 36 138,65 56 827,62 47 517,62 47 555,94
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4145 6 056,07 2 969,29 6 056,07 2 969,29 -3 086,78 2 992,21 -66 683,09 -29 716,91 -79 660,62 26 819,36
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,8247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 882,25 -5 458,29 -9 876,12 -10 960,46 -12 267,14
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,07 1 026,03 4 589,46 5 219,81 5 650,80
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 34,66 80,26 102,73 136,50
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,2394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,4619 2 973,33 0,00 2 973,33 0,00 -2 973,33 -1 260,19 5 057,92 49 691,96 35 153,25 -14 974,89
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,4382 1 323,21 0,00 1 323,21 0,00 -1 323,21 -6 877,16 -64 427,45 -105 480,68 -107 906,05 -159 859,14
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,0579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,77 -21 201,06 -21 169,58 -21 099,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,8662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,8124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,89 5 009,07 1 626,30 -9 192,70 -426,94
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,9814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,71 112,79 150,77 226,02
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,61 -10 642,41 -172 824,77 -151 667,91 -176 446,95
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 149,89 299,16 398,82 597,62
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 38,19 74,73 93,24 151,41
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20 273,38 -23 044,40 -27 818,31 -29 065,48
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,9848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 695,70 1 325,90 2 976,27 2 873,12
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,5407 3 610,25 0,00 3 610,25 0,00 -3 610,25 -12 988,25 -12 073,21 -23 896,96 -38 507,03 -90 160,14
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 34,54 80,19 134,37 231,44
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,08 177,64 238,37 357,91
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5730 7 346,06 26 242,25 7 346,06 26 242,25 18 896,19 75 621,07 559 189,85 1 619 700,38 2 309 211,73 3 462 360,22
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,6151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 92,37 1 412,32 1 503,96 1 651,76
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4152 15 491,31 13 085,22 15 491,31 13 085,22 -2 406,09 36 047,66 976 597,48 1 085 003,64 1 266 933,08 1 742 182,45
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,57 298,35 298,35 298,35 -13 482,08
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 54,57 108,54 139,45 215,90
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,5429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 274,84 413,84 694,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 20,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,59 263,57 1 187,40 1 347,73 1 558,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF