Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 89,75 179,42 328,85 358,73
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 266,73 3 164,04 8 920,84 -1 228,71 -17 275,53
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 140,16 -6 094,01 -10 798,84 -12 086,83 -16 215,84
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 -0,74 2 543,74 2 543,74
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 9,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46 -333,46 -2 076,45 -2 076,45
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,5973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 -142,33 -7 219,48 -7 189,60
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,7705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,0413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -238,09 19 456,39 21 830,91 28 452,98 56 153,53
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 132,65 264,97 486,04 530,32
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -330,42 433,49 1 592,25 -1 161,99 -826,33
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 10,9040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,58 -3 344,41 -3 983,53 -11 261,45 51 725,67
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 46,99 1 294,86 1 897,50
GS US Equity Income - X Cap USD 10,1739 0,00 3 073,58 0,00 3 073,58 3 073,58 6 840,24 14 170,56 34 879,18 61 590,87 72 286,83
GS Greater China Equity - X Cap USD 27,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 649,78 -4 701,26 -4 603,57 -4 584,00
GS Japan Equity - X cap JPY 19,4064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7327 580,61 0,00 580,61 0,00 -580,61 -4 918,42 -35 122,50 -30 813,81 -57 794,70 -61 878,07
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,72 158,51 316,19 613,50 692,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,49 -3 138,63 -3 286,12 -2 782,90 -2 716,23
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 49,26 98,82 108,95
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,0401 1 154,58 0,00 1 154,58 0,00 -1 154,58 11 230,37 11 382,29 11 854,20 6 758,23 7 005,38
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,6696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 -2 766,41 4 966,20 5 055,88
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 3,4813 601,49 0,00 601,49 0,00 -601,49 -468,35 -836,21 -24 660,61 -23 754,24 -23 570,34
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0469 9 684,79 13 809,03 9 684,79 13 809,03 4 124,24 5 475,32 58 651,06 150 308,40 458 150,45 664 278,92
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,25 -218,26 652,69 -335,12 -33,02
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,16 -4 139,25 -4 139,25 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 9,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,26 278,83 324,36 -1 344,72 -1 336,48
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,54 56,72 113,49 125,43
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,7403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53 -383,53 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7612 7 068,59 0,00 7 068,59 0,00 -7 068,59 -54 433,07 -51 995,75 -52 940,40 -87 947,31 -101 273,58
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7351 13 970,16 0,00 13 970,16 0,00 -13 970,16 -48 897,36 -46 098,87 -36 628,51 -24 472,04 -20 980,42
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34 52,03 104,13 2 628,62 2 646,97
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,0398 675,99 0,00 675,99 0,00 -675,99 702,87 4 375,10 3 836,95 -9 880,86 -10 145,02
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,4457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,54 93,96 188,47 207,85
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8830 16 174,69 11 307,64 16 174,69 11 307,64 -4 867,05 -33 457,83 -25 433,86 -21 667,76 168 493,36 174 551,12
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,2550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,4238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 -994,65 -919,09 -921,55
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 -1 749,14 -191,25 2 627,80 2 272,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,02 -385,25 -1 038,63 -812,32 -21 581,96
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 9,8128 2 389,67 0,00 2 389,67 0,00 -2 389,67 -10 167,07 -24 486,75 -66 178,22 -338 768,60 849 569,32
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 9,8356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,15 515,53 652,05 680,12
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,1186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,53 90,41 178,27 327,18 357,11
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8835 642,38 40 116,06 642,38 40 116,06 39 473,68 305 810,43 881 286,45 1 549 071,35 1 997 330,09 1 942 018,10
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,3991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,11 202,56 256,99 287,17
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0478 0,00 5 956,67 0,00 5 956,67 5 956,67 123 101,48 410 084,92 615 960,98 1 127 677,76 1 239 400,80
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 5,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,01 537,47
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75 92,08 190,63 5 479,22
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,86 210,72 418,78 746,15 1 513,57
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,68 -25,39 7 641,25 7 641,25
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,31 246,82 360,41 360,41
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF