Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,12 2 984,12 2 984,12 0,00 3 163,39
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9105 312,59 29,52 312,59 29,52 -283,07 -1 067,76 -1 036,03 -2 185,11 -283,07 -31 389,45
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,5087 3,19 208,11 3,19 208,11 204,92 -43,19 -330,03 2 013,28 204,92 -28 847,57
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8511 0,00 9,81 0,00 9,81 9,81 9,81 231,82 866,96 9,81 -611,14
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,12 1 548,93 9 402,18 0,00 9 710,15
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,2612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8915 1 253,91 593,42 1 253,91 593,42 -660,49 492,64 -8 221,01 -6 146,88 -660,49 -13 580,52
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,9299 0,00 10,42 0,00 10,42 10,42 10,42 31,32 61,80 10,42 5 921,64
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2828 1 435,26 100,66 1 435,26 100,66 -1 334,60 -1 205,83 -715,11 846,98 -1 334,60 -13 190,47
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4763 0,00 357,73 0,00 357,73 357,73 -1 869,15 -504,06 -637,27 357,73 -1 137,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 19,86 50,23 0,00 100,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,0551 1 107,71 759,25 1 107,71 759,25 -348,46 4 052,42 17 379,77 43 638,91 -348,46 100 179,91
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7617 0,00 749,55 0,00 749,55 749,55 -343,55 -16 305,04 -36 448,91 749,55 -44 503,36
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6249 0,00 451,65 0,00 451,65 451,65 1 251,84 -9 131,78 5 386,45 451,65 60 311,11
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2769 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 54,44 118,52 252,16 28,25 446,13
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 30,71 61,22 0,00 121,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5416 0,00 70,86 0,00 70,86 70,86 199,58 564,66 2 667,76 70,86 -21 702,33
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,7046 0,00 984,34 0,00 984,34 984,34 1 755,01 8 958,44 20 736,92 984,34 58 897,68
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4101 206,69 5 127,88 206,69 5 127,88 4 921,19 44 194,88 25 389,43 -61 558,09 4 921,19 -150 705,57
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,0625 0,00 150,03 0,00 150,03 150,03 376,70 413,42 -5 362,49 150,03 -11 109,32
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8087 0,00 687,62 0,00 687,62 687,62 946,65 1 488,56 2 282,62 687,62 6 959,65
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 34,93 70,00 0,00 138,37
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8006 0,00 935,33 0,00 935,33 935,33 2 837,80 -4 972,25 3 179,31 935,33 35 387,50
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7675 0,00 3 024,09 0,00 3 024,09 3 024,09 4 634,91 1 810,58 4 841,88 3 024,09 -104 102,35
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2632 0,00 18,45 0,00 18,45 18,45 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0050 0,00 396,19 0,00 396,19 396,19 1 202,94 -16 596,99 -5 981,34 396,19 -6 100,05
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,73 58,87 116,54 0,00 229,16
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7568 483,06 980,81 483,06 980,81 497,75 2 536,58 3 088,98 261,21 497,75 -147 104,59
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 150,18 300,27 0,00 598,79
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 39,25 77,74 0,00 152,17
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4595 62,25 120,35 62,25 120,35 58,10 99,18 -16 117,61 -21 146,14 58,10 -49 586,13
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,2198 0,00 135,35 0,00 135,35 135,35 266,77 -277,83 424,04 135,35 2 961,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,2071 0,00 4 384,14 0,00 4 384,14 4 384,14 2 894,32 -41 172,25 -99 713,70 4 384,14 -137 201,34
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 35,50 70,38 0,00 170,62
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7572 8 658,39 64 117,83 8 658,39 64 117,83 55 459,44 138 766,22 437 294,31 838 779,56 55 459,44 2 904 079,52
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43 152,36 247,18 0,00 1 687,88
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4129 32,90 26 259,56 32,90 26 259,56 26 226,66 47 653,44 107 522,16 1 117 432,09 26 226,66 1 437 333,19
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8318 0,00 24,86 0,00 24,86 24,86 49,68 147,68 271,01 24,86 520,06
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,83 54,91 109,98 0,00 218,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,32
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,92
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,5269 0,00 46,12 0,00 46,12 46,12 111,34 327,64 685,68 46,12 1 831,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF